O endividamento bruto (ex Arrendamentos) da Valid no 4T24 foi de R$ 579 milhões, sendo esse montante dividido entre 19% no curto prazo e 81% no longo prazo. A empresa está Caixa Líquido em R$ 190 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
| (R$ milhões) | |
|---|---|
| Dívida Bruta (ex Arrendamentos) | 579 |
| Caixa | -770 |
| Dívida Líquida | -190 |
| Dívida Líquida / *EBITDA | -0,4 |
| *EBITDA / ** Despesas Financeiras | 11,5 |
| Capitalização | Em 30/12 (R$ milhões) |
|---|---|
| Endividamento no curto prazo | 116 |
| Endividamento no longo prazo | 483 |
| Endividamento total | 599 |
| Patrimônio líquido | 1.822 |
| Total de Capitalização | 2.421 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses
