| Capitalização | Em 30 de Setembro de 2022 (R$ milhões) |
|---|---|
| Endividamento no curto prazo | 354,1 |
| Endividamento no longo prazo | 751,9 |
| Endividamento total | 1.106,0 |
| Patrimônio líquido | 1.321,7 |
| Total de Capitalização | 2.427,7 |
O endividamento bruto da Valid no 3T22 foi de R$ 1.083 milhões, sendo esse montante dividido entre R$ 345 milhões no
curto prazo e R$ 739 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 510 milhões.
Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os
Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
| (R$ milhões) | |
|---|---|
| Dívida Bruta (ex Arrendamentos) | 1.083 |
| Caixa | 573 |
| Dívida Líquida | 510 |
| Dívida Líquida / *EBITDA | 1,1 |
| *EBITDA / ** Despesas Financeiras | 2,8 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses
