Capitalização e Endividamento

Capitalização Em 30 de Junho de 2022 (R$ milhões)
Endividamento no curto prazo 312,6
Endividamento no longo prazo 763,1
Endividamento total 1.075,7
Patrimônio líquido 1.253,1
Total de Capitalização 2.328,8

O endividamento bruto da Valid no 2T22 foi de R$ 1.052 milhões, sendo esse montante dividido entre R$ 303 milhões no curto prazo e R$ 750 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 537 milhões.

Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).

(R$ milhões)
Dívida Bruta (ex Arrendamentos) 1.052
Caixa 515
Dívida Líquida 537
Dívida Líquida / *EBITDA 1,2
*EBITDA / ** Despesas Financeiras 3,7

* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses