O endividamento bruto (ex Arrendamentos) da Valid no 4T23 foi de R$ 692 milhões, sendo esse montante dividido entre 24% no curto prazo e 76% no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 73 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os
Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
(R$ milhões) | |
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Dívida Bruta (ex Arrendamentos) | 692 |
Caixa | 619 |
Dívida Líquida | 73 |
Dívida Líquida / *EBITDA | 0,1 |
*EBITDA / ** Despesas Financeiras | 4,8 |
Capitalização | Em 31 de Dezembro(R$ milhões) |
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Endividamento no curto prazo | 172 |
Endividamento no longo prazo | 538 |
Endividamento total | 710 |
Patrimônio líquido | 1.298 |
Total de Capitalização | 2.008 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses