Capitalização e Endividamento

Capitalização Em 31 de dezembro de 2019 (R$ milhões)
Endividamento no curto prazo 257,8
Endividamento no longo prazo 580,3
Endividamento total 838,1
Patrimônio líquido 1.117,0
Total de Capitalização 1.955,1

O endividamento bruto da Valid em 2019 foi de R$ 838,1 milhões, sendo esse montante dividido entre R$ 257,8 milhões no curto prazo e R$ 580,3 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 519,6 milhões.

Mais uma vez, ratificamos que os indicadores financeiros da Companhia ficaram abaixo dos covenants da Emissão atual (7ª Emissão: Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).

(R$ milhões)
Dívida Bruta 838,1
Caixa 318,5
Dívida Líquida 519,6
Dívida Líquida / *EBITDA 1,8
*EBTIDA / ** Despesas Financeiras 4,8

* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses