O endividamento bruto (ex Arrendamentos) da Valid no 2T24 foi de R$ 590 milhões, sendo esse montante dividido entre 17% no curto prazo e 83% no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 131 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os
Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
| (R$ milhões) | |
|---|---|
| Dívida Bruta (ex Arrendamentos) | 590 |
| Caixa | -721 |
| Dívida Líquida | -131 |
| Dívida Líquida / *EBITDA | -0,2 |
| *EBITDA / ** Despesas Financeiras | 4,7 |
| Capitalização | Em 31 de Junho(R$ milhões) |
|---|---|
| Endividamento no curto prazo | 104 |
| Endividamento no longo prazo | 493 |
| Endividamento total | 598 |
| Patrimônio líquido | 1.653 |
| Total de Capitalização | 2.251 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses
