Capitalização e Endividamento

Capitalização Em 30 de junho de 2019 (R$ milhões)
Endividamento no curto prazo 241,7
Endividamento no longo prazo 623,4
Endividamento total 865,1
Patrimônio líquido 1.103,9
Total de Capitalização 1.969,0

O endividamento bruto da Valid no 2T19 foi de R$ 865,1 milhões, sendo esse montante dividido entre R$ 241,7 milhões no curto prazo e R$ 623,4 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 558,8 milhões.

Mais uma vez, ratificamos que os indicadores financeiros da Companhia ficaram abaixo dos covenants da Emissão atual (7ª Emissão: Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).

(R$ milhões)
Dívida Bruta 865,1
Caixa 306,3
Dívida Líquida 558,8
Dívida Líquida / *EBITDA 2,0
*EBTIDA / ** Despesas Financeiras 10,1

* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses