Capitalização e Endividamento
| Capitalização | Em 30 de Junho de 2022 (R$ milhões) |
| Endividamento no curto prazo | 312,6 |
| Endividamento no longo prazo | 763,1 |
| Endividamento total | 1.075,7 |
| Patrimônio líquido | 1.253,1 |
| Total de Capitalização | 2.328,8 |
O endividamento bruto da Valid no 2T22 foi de R$ 1.052 milhões, sendo esse montante dividido entre R$ 303 milhões no curto prazo e R$ 750 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 537 milhões.
Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
| (R$ milhões) | |
| Dívida Bruta (ex Arrendamentos) | 1.052 |
| Caixa | 515 |
| Dívida Líquida | 537 |
| Dívida Líquida / *EBITDA | 1,2 |
| *EBITDA / ** Despesas Financeiras | 3,7 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses