Capitalização e Endividamento

Capitalização Em 31 de Março de 2022 (R$ milhões)
Endividamento no curto prazo 513,6
Endividamento no longo prazo 733,7
Endividamento total  1.247,3
Patrimônio líquido 1.191,6
Total de Capitalização 2.438,9

O endividamento bruto da Valid no 1T22 foi de R$ 1.149 milhões, sendo esse montante dividido entre R$ 495 milhões no curto prazo e R$ 654 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 582 milhões.

Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).

(R$ milhões)
Dívida Bruta (ex Arrendamentos) 1.149
Caixa 567
Dívida Líquida 582
Dívida Líquida / *EBITDA 1,5
*EBITDA / ** Despesas Financeiras 2,8

* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses