O endividamento bruto da Valid no 1T23 foi de R$ 877 milhões, sendo esse montante dividido entre R$334,2 milhões no curto prazo e R$ 543,0 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 321 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os
Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
| (R$ milhões) | |
|---|---|
| Dívida Bruta (ex Arrendamentos) | 877 |
| Caixa | 555 |
| Dívida Líquida | 321 |
| Dívida Líquida / *EBITDA | 0,6 |
| *EBITDA / ** Despesas Financeiras | 5,0 |
| Capitalização | Em 31 de Março (R$ milhões) |
|---|---|
| Endividamento no curto prazo | 344,0 |
| Endividamento no longo prazo | 558,4 |
| Endividamento total | 902,4 |
| Patrimônio líquido | 1.316,1 |
| Total de Capitalização | 2.218,5 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses
