O endividamento bruto da Valid no 3T25 foi de R$ 605 milhões, sendo esse montante dividido entre 13% no curto prazo e 87% no longo prazo. A empresa está Caixa Líquido em R$ 48 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
| (R$ milhões) | |
|---|---|
| Dívida Bruta | 605 |
| Caixa | 653 |
| Dívida Líquida | -48 |
| Dívida Líquida / *EBITDA | -0,1 |
| *EBITDA / ** Despesas Financeiras | 7,9 |
| Capitalização | Em 30/09 (R$ milhões) |
|---|---|
| Endividamento no curto prazo | 79 |
| Endividamento no longo prazo | 526 |
| Endividamento total | 605 |
| Patrimônio líquido | 1.732 |
| Total de Capitalização | 2.337 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses
