Capitalização e Endividamento

Capitalização Em 30 de Setembro de 2022 (R$ milhões)
Endividamento no curto prazo 354,1
Endividamento no longo prazo 751,9
Endividamento total 1.106,0
Patrimônio líquido 1.321,7
Total de Capitalização 2.427,7

O endividamento bruto da Valid no 3T22 foi de R$ 1.083 milhões, sendo esse montante dividido entre R$ 345 milhões no
curto prazo e R$ 739 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 510 milhões.

Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os
Covenants 
(Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).

(R$ milhões)
Dívida Bruta (ex Arrendamentos) 1.083
Caixa 573
Dívida Líquida 510
Dívida Líquida / *EBITDA 1,1
*EBITDA / ** Despesas Financeiras 2,8

* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses

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