O endividamento bruto da Valid no 1T26 foi de R$ 714 milhões, sendo esse montante dividido entre 21% no curto prazo e 79% no longo prazo. A empresa está Caixa Líquido em R$ 37 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
| (R$ milhões) | |
|---|---|
| Dívida Bruta | 714 |
| Caixa | 751 |
| Dívida Líquida | -37 |
| Dívida Líquida / *EBITDA | -0,1 |
| *EBITDA / ** Despesas Financeiras | 11,9 |
| Capitalização | Em 31/03 (R$ milhões) |
|---|---|
| Endividamento no curto prazo | 154 |
| Endividamento no longo prazo | 560 |
| Endividamento total | 714 |
| Patrimônio líquido | 1.724 |
| Total de Capitalização | 2.438 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses
