Capitalização e Endividamento

O endividamento bruto da Valid no 1T23 foi de R$ 877 milhões, sendo esse montante dividido entre R$334,2  milhões no curto prazo e R$ 543,0 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 321 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os
Covenants 
(Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).

(R$ milhões)
Dívida Bruta (ex Arrendamentos) 877
Caixa 555
Dívida Líquida 321
Dívida Líquida / *EBITDA 0,6
*EBITDA / ** Despesas Financeiras 5,0

 

Capitalização Em 31 de Março (R$ milhões)
Endividamento no curto prazo 344,0
Endividamento no longo prazo 558,4
Endividamento total 902,4
Patrimônio líquido 1.316,1
Total de Capitalização 2.218,5

* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses

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