Capitalização e Endividamento

O endividamento bruto (ex Arrendamentos) da Valid no 3T23 foi de R$ 715 milhões, sendo esse montante dividido entre 36% no curto prazo e 64% no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 126 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os
Covenants 
(Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).

(R$ milhões)
Dívida Bruta (ex Arrendamentos) 715
Caixa 590
Dívida Líquida 126
Dívida Líquida / *EBITDA 0,2
*EBITDA / ** Despesas Financeiras 5,5

 

Capitalização Em 30 Setembro(R$ milhões)
Endividamento no curto prazo 264,2
Endividamento no longo prazo 472,2
Endividamento total 736,4
Patrimônio líquido 1.393,1
Total de Capitalização 2.129,5

* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses

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