O endividamento bruto da Valid no 2T26 foi de R$ 685 milhões, sendo 25% com vencimento no curto prazo e 75% no longo prazo. Ao final do trimestre, a companhia apresentou dívida líquida de R$ 38 milhões, equivalente a uma alavancagem de 0,1x Dívida Líquida/EBITDA. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
| (R$ milhões) | |
|---|---|
| Dívida Bruta | 685 |
| Caixa | 647 |
| Dívida Líquida | 38 |
| Dívida Líquida / *EBITDA | 0,1 |
| *EBITDA / ** Despesas Financeiras | 15,1 |
| Capitalização | Em 31/06 (R$ milhões) |
|---|---|
| Endividamento no curto prazo | 168 |
| Endividamento no longo prazo | 517 |
| Endividamento total | 685 |
| Patrimônio líquido | 1.723 |
| Total de Capitalização | 2.408 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses
