Capitalização e Endividamento

Capitalização Em 31 de março de 2019 (R$ milhões)
Endividamento no curto prazo 231,0
Endividamento no longo prazo 608,9
Endividamento total 839,9
Patrimônio líquido 1.086,5
Total de Capitalização 1.926,4

O endividamento bruto da Valid no 1T19 foi de R$ 839,9 milhões, sendo esse montante dividido entre R$ 231,0 milhões no curto prazo e R$ 608,9 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 549,1 milhões.

Mais uma vez, ratificamos que os indicadores financeiros da Companhia ficaram abaixo dos covenants da Emissão atual (7ª Emissão: Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).

(R$ milhões)
Dívida Bruta 839,9
Caixa 290,8
Dívida Líquida 549,1
Dívida Líquida / *EBITDA 1,8
*EBTIDA / ** Despesas Financeiras 11,0

* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses