O endividamento bruto (ex Arrendamentos) da Valid no 3T24 foi de R$ 592 milhões, sendo esse montante dividido entre 19% no curto prazo e 81% no longo prazo. A empresa está Caixa Líquido em R$ 150 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
| (R$ milhões) | |
|---|---|
| Dívida Bruta (ex Arrendamentos) | 592 |
| Caixa | -743 |
| Dívida Líquida | -150 |
| Dívida Líquida / *EBITDA | -0,3 |
| *EBITDA / ** Despesas Financeiras | 6,2 |
| Capitalização | Em 30/09 (R$ milhões) |
|---|---|
| Endividamento no curto prazo | 117 |
| Endividamento no longo prazo | 489 |
| Endividamento total | 607 |
| Patrimônio líquido | 1.717 |
| Total de Capitalização | 2.324 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses
