O endividamento bruto (ex Arrendamentos) da Valid no 1T24 foi de R$ 686 milhões, sendo esse montante dividido entre 26% no curto prazo e 74% no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 67 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os
Covenants (Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).
| (R$ milhões) | |
|---|---|
| Dívida Bruta (ex Arrendamentos) | 686 |
| Caixa | -755 |
| Dívida Líquida | -67 |
| Dívida Líquida / *EBITDA | -0,1 |
| *EBITDA / ** Despesas Financeiras | 5,3 |
| Capitalização | Em 31 de Março(R$ milhões) |
|---|---|
| Endividamento no curto prazo | 183 |
| Endividamento no longo prazo | 517 |
| Endividamento total | 701 |
| Patrimônio líquido | 1.539 |
| Total de Capitalização | 2.240 |
* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses
