Capitalização e Endividamento

Capitalização Em 30 de junho de 2017 (R$ milhões)
Endividamento no curto prazo 199,0
Endividamento no longo prazo 627,8
Endividamento total 826,8
Patrimônio líquido 997,4
Total de Capitalização 1.824,2

O endividamento bruto da Valid no 2T17 foi de R$ 826,8 milhões, sendo esse montante dividido entre R$ 199,0 milhões no curto prazo e R$ 627,8 milhões no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 515,3 milhões.

Mais uma vez, ratificamos que os indicadores financeiros da Companhia ficaram abaixo dos covenants da Emissão atual (4ª Emissão: Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).

(R$ milhões)
Dívida Bruta 826,8
Caixa 311,5
Dívida Líquida 515,3
Dívida Líquida / *EBITDA 2,0
*EBTIDA / ** Despesas Financeiras 7,6

* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses