Capitalização e Endividamento

O endividamento bruto (ex Arrendamentos) da Valid no 4T23 foi de R$ 692 milhões, sendo esse montante dividido entre 24% no curto prazo e 76% no longo prazo. A dívida líquida ficou em R$ 73 milhões. Ratificamos que os indicadores financeiros exigidos seguem em conformidade com os
Covenants 
(Dívida Líquida/EBITDA ≤ 3,00x e EBITDA/Despesas Financeiras ≥ 1,75x).

(R$ milhões)
Dívida Bruta (ex Arrendamentos) 692
Caixa 619
Dívida Líquida 73
Dívida Líquida / *EBITDA 0,1
*EBITDA / ** Despesas Financeiras 4,8

 

Capitalização Em 31 de Dezembro(R$ milhões)
Endividamento no curto prazo 172
Endividamento no longo prazo 538
Endividamento total 710
Patrimônio líquido 1.298
Total de Capitalização 2.008

* Ebitda Ajustado acumulado nos 12 últimos meses.
** Despesas financeiras acumulada nos últimos 12 meses

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